Korrelation Zwischen Gold Und Forex

Die Korrelation zwischen Forex, Öl und Gold Um Forex-Preisschwankungen zu antizipieren, werfen professionelle Devisenhändler einen Blick auf das, was über die Welt der Währungen hinausgeht. Die Wechselkurse werden durch viele Faktoren beeinflusst - Angebot und Nachfrage, Politik, Zinssätze, Wirtschaftswachstum usw. Einige Währungen stehen in engem Zusammenhang mit den Rohstoffpreisen, da das Wirtschaftswachstum und die Exporte direkt mit der inländischen Industrie zusammenhängen. Die drei wichtigsten Währungen, die mit den Rohstoffen korreliert sind, sind der australische Dollar, der kanadische Dollar und der neuseeländische Dollar. Der Schweizer Franken und der japanische Yen sind auch mit den Rohstoffpreisen korreliert, aber die Verbindung ist nicht so stark. Forex-Händler können daher analysieren diese Korrelationen zu verstehen und zu erwarten, Devisenmarktbewegungen. In diesem Artikel werden wir prüfen, Währungen, die mit Öl und Gold korreliert sind, um Ihnen zu zeigen, wie Sie diese Informationen in Ihrem Trading zu verwenden. Die Korrelation zwischen Öl und dem kanadischen Dollar In den letzten Jahren hat sich der Preis eines Barrel Öls beträchtlich verändert, er ging von 60 auf ein Fass im Jahr 2006 auf einen Höchstwert von 147 im Jahr 2008, bevor er unter 40 Dollar im ersten Quartal 2009 wie Im April 2013 lag der Preis wieder bei 88. Diese hohe Volatilität kann auch im Goldpreis gesehen werden, der von 692 Unzen im Oktober 2008 auf 1.896 im September 2011 stieg, aber im April 2013 wieder auf 1.400 zurückging Dass viele Länder eine Rezession erleben und die Entwicklung der Rohstoffpreise den Unterschied zwischen einer tiefen Rezession und einer schnellen Erholung bedeuten kann. Wechselkurse werden durch die Preise der Rohstoffe beeinflusst, so Forex-Händler sollten ihre Preise zu überwachen, um mehr fundierte Forex Trading Entscheidungen zu treffen. Öl ist weltweit ein Rohstoff - zumindest für heute - da die meisten entwickelten Länder nicht ohne Öl überleben können. Im Februar 2009 war der Ölpreis im Juli 2008 70 niedriger als sein Höchststand von 147. Ein Rückgang des Ölpreises ist für die Ölproduzenten ein Albtraum, für die Ölverbraucher aber eine größere Kaufkraft. Es gibt eine Reihe von Gründen, die den Rückgang der Ölpreise, den Anstieg des Dollars (Ölpreis in Dollar) und den Rückgang der weltweiten Nachfrage erklären. Kanada ist ein bedeutender Exporteur von Öl, es ist daher stark von niedrigeren Ölpreisen betroffen, während Japan, das ein bedeutender Importeur von Öl ist, von dieser Situation profitiert. Zwischen den Jahren 2006-2009 lag die Korrelation zwischen dem kanadischen Dollar und dem Ölpreis bei rund 80. Auf Tagesbasis ist die Korrelation nicht immer so eng, aber sie nimmt langfristig zu, denn der kanadische Dollar hat einen guten Grund Empfindlich gegenüber dem Ölpreis. Kanada ist der siebtgrößte Produzent von Erdöl in der Welt, und seine Ölproduktion steigt stetig. Im Jahr 2000 überschritten die Einfuhren von Öl aus Kanada in die USA die von Saudi-Arabien. Die neueste Ölreserve Schätzungen nach Ländern Rank Kanada zweiten nur Saudi-Arabien. Die geographische Nähe zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada, zusätzlich zu der wachsenden politischen Instabilität im Nahen Osten und in Südamerika, haben Kanada zu einem der besten Orte gemacht, von denen die USA Öl importieren können. Aber Kanada bedient nicht nur die Vereinigten Staaten, die großen Ölreserven der Länder beginnen mittlerweile viel Aufmerksamkeit in China, vor allem seit der Entdeckung neuer Ölfelder in Kanada. Die untere Grafik zeigt deutlich die positive Beziehung zwischen Öl und dem Loonie (kanadischer Dollar). Der Preis für Öl ist in der Tat ein führender Indikator für CADUSD Preis Aktion. Das Währungspaar für Devisenhandel ist das USDCAD, die Korrelation ist also invertiert. Es ist wichtig anzumerken, dass der USDCAD aufgrund seiner historischen Beziehung, wenn die Ölpreise steigen, sinkt und umgekehrt: Wenn der Ölpreis sinkt, steigt der USDCAD. Die kanadische Wirtschaft ist stark abhängig von ihren Exporten, und 85 ihrer Exporte gehen in die Vereinigten Staaten. Aus diesem Grund kann der USDCAD stark davon beeinflusst werden, wie die amerikanischen Verbraucher auf Veränderungen des Ölpreises reagieren. Wenn die US-Nachfrage steigt, steigt der Ölpreis und der Preis des USDCAD sinkt. Wenn die US-Nachfrage sinkt, sinkt der Ölpreis und der USDCAD-Preis steigt. Öl und die japanische Wirtschaft Japan importiert fast das gesamte Öl (die Vereinigten Staaten importieren etwa 50), und es ist der weltweit drittgrößte Ölimporteur nach den USA und China. Japan ist besonders empfindlich auf Veränderungen der Ölpreise aufgrund des Mangels an heimischen Energieressourcen und der Notwendigkeit, große Mengen an Öl, Erdgas und anderen Energiequellen zu importieren. Im Jahr 2008 lag die Abhängigkeit der Länder für Energieimporte bei 84. Öl liefert 49 von Japans Energiebedarf, Kohle für 20, Kernenergie 13, Erdgas 14, Wasserkraft 3 und erneuerbare Quellen nur 1. Daher, wenn Ölpreise steigen, Die japanische Wirtschaft leidet. Durch die Analyse der Länder, die das größte Öl exportieren, ist das führende Währungspaar, für das wir eine Stellungnahme zum Ölpreis abgeben können, der kanadische Dollar im Verhältnis zum japanischen Yen (USDJPY). Die folgende Tabelle zeigt die enge Korrelation zwischen dem Ölpreis und dem CADJPY. Der Ölpreis kann als ein führender Indikator (wie das USDCAD-Paar) der USDJPY-Preisaktion gesehen werden, mit einer sichtbaren Verzögerung. Die untenstehende Grafik zeigt, dass der Ölpreis in diesem Zeitraum weiter sank, der CADJPY dann schoss über die 100-Ebene und schlug ein Tief von 76. Die Korrelation zwischen Gold und dem Forex Australien ist der drittgrößte Produzent von Gold und der Australier Dollar hat eine positive Korrelation mit Gold (84 Korrelation im Durchschnitt). In der Theorie, wenn der Preis für eine Unze Gold steigt, der australische Dollar steigt auch. Die Schweizer Währung hat auch eine starke Verbindung mit Gold. Wenn der Goldpreis steigt, geht der USDCHF unter und umgekehrt, wenn der Goldpreis sinkt, fällt das Paar ebenfalls. Der Schweizer Franken ist stark mit Gold korreliert, weil mehr als 25 der Schweizer Währung durch Goldreserven unterstützt wird. Schlussfolgerung Etwas verzögerte Korrelationen dieser Bewegungen auf den Devisen - und Rohstoffmärkten bieten den Händlern manchmal gute Chancen, eine größere Bewegung zu antizipieren. Gold - FOREX Correlations zeigt einen überraschenden Divergenz-Wochenbericht. Wir sahen einige interessante Entwicklungen in Gold ndash Forex Korrelation in der vergangenen Woche. Auf der Oberfläche sieht es aus, als ob es einen signifikanten Zusammenbruch in der starken umgekehrten Korrelation zwischen Gold und dem US-Dollar gab. In der Tat, sahen wir den Dollar-Index Anstieg in jedem der letzten fünf Sessions, während Gold stieg in vier der letzten fünf Sitzungen. Aber wenn wir die Zahlen genauer betrachten, sehen wir, dass der Zusammenbruch zwischen EURUSD und Gold stattgefunden hat. Weil der Euro einen so großen Teil des Dollarkurses bei 58 ausmacht, werden die Schwankungen im Index durch den Wechselkurs des EURUSD dominiert. Die tägliche Korrelation zwischen Gold und EURUSD im letzten Monat stürzte von 0,73 letzte Woche auf -0,17, was darauf hinweist, dass es weitgehend keine statistische Beziehung zwischen den beiden in der letzten Woche. Auf der anderen Seite, die Korrelation zwischen Gold und jedem anderen größeren Paar mit Ausnahme von USDCHF, gestärkt. Dies ist sehr bemerkenswert und unterstreicht, dass Händler Gold nicht unbedingt als Absicherung gegen einen sinkenden US-Dollar kaufen, sondern eine Absicherung gegen die Ausschaltung von Fiat - oder ldquopaper-, Rdquo-Währungen im Allgemeinen. Die Vereinigten Staaten und die Volkswirtschaften der Eurozone sind zwei der größten Schuldigen in dieser Hinsicht, nachdem sie extrem lose monetäre Bedingungen, auch so weit, Staatsschulden in großem Maßstab (aka quantitative Lockerung) zu kaufen. Die japanische Wirtschaft ist noch eine andere mit einer äußerst losen Geldpolitik, aber die Bedingungen sind etwas anders, da die Deflation seit einiger Zeit gut etabliert ist. Es ist nicht verwunderlich, dass die Rohstoffwährungen ihre starke Korrelation mit Gold beibehalten. Viel stärkere Konjunkturbedingungen und steigende Zinssätze haben in Australien, Neuseeland und Kanada zu relativ engen monetären Bedingungen geführt. Aber während die Verstärkung der Goldrsquos-Korrelation mit USDCAD, AUDUSD und NZDUSD erwartet worden sein könnte, ist dies nicht der Fall mit Goldrsquos-Korrelation mit GBPUSD. Tatsächlich konnte man vernünftigerweise erwarten, dass die Poundrsquos-Korrelation im Vergleich zum Euro schwächer werden würde, aber eine überraschende Änderung des Klanges der Bank von England in ihrem Quartalsinflationsbericht hat die Währung gestärkt. Vorwärts wird das Schicksal der Rohstoffwährungen und Gold bleiben eng verwandt, die beide abhängig von den Aussichten für die Geldpolitik in den Vereinigten Staaten und der Eurozone. Sollten die Fed oder die EZB Zinserhöhungen signalisieren, würden sowohl Gold - als auch Rohstoffwährungen wahrscheinlich stürzen. Eine Stärkung der Wirtschaftsdaten in den USA und in Europa kann als Vorläufer für Wanderungsraten angesehen werden. Schließlich lohnt es sich zu erwähnen, dass die täglichen Korrelationen zwischen Gold und den meisten Währungspaaren leicht gestärkt wurden, die Intraday-Korrelationen jedoch vollständig auseinander gingen. Nicht ein einzelnes Paar zeigte eine sinnvolle 60-Minuten-Korrelation mit Gold in der vergangenen Woche. Wir können diese Aufteilung auf ungewöhnlich volatile Goldpreisaktionen zurückführen und sehen es nicht als einen führenden Hinweis auf einen Zusammenbruch der täglichen Korrelationen. Gold-ETF-Bestände stiegen zum ersten Mal in vier Wochen, aber gerade noch. Preise setzten ihren Aufstieg fort und überschritten 1400 zum ersten Mal überhaupt als Impuls, der nach letztem weekrsquos festgelegt wurde, fügte Politik-Sitzung fort, Preise zu erhöhen. Kurzfristig sieht es so aus, als ob die Korrelation zwischen den Gold-ETF-Beständen und den Goldpreisen vollständig abgebaut wäre, aber wir würden die Leser daran erinnern, dass es langfristig eine extrem starke Beziehung zwischen den Beständen und Preisen gibt, die Vorsicht ist daher gerechtfertigt . DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Forex Trader039s Blick auf die AussieGold-Beziehung Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Finanzmärkten sind fast so alt wie die Märkte selbst. Zum Beispiel, in vielen Fällen, wenn Benchmark-Aktien steigen, Bonds fallen. Viele Händler werden für Korrelationen wie diese zu beobachten und versuchen, aus der Gelegenheit nutzen. Die gleichen Arten von Beziehungen gibt es auf dem globalen Devisenmarkt. Nehmen wir zum Beispiel die eng verbundene Verbindung zwischen dem australischen Dollar und Gold. Aufgrund der Tatsache, dass Australien nach wie vor ein wichtiger Produzent des gelben Metalls ist, ist die Korrelation eine Chance, die nicht nur existiert, sondern ist eine, die Händler auf allen Ebenen zu nutzen können. Werfen wir einen Blick auf, warum diese Beziehung existiert und wie Sie es verwenden, um Solid-Gold-Renditen zu produzieren. Produktiv ist der Schlüssel Die US-Dollar-Rohöl-Beziehung besteht aus einem einfachen Grund: Die Ware ist in Dollar festgesetzt. Dies kann jedoch nicht über die Aussie-Korrelation gesagt werden. Die goldaustralische Dollar-Beziehung ergibt sich aus der Produktion. Australien ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Infolgedessen ist es nur natürlich, dass ihre Währung ähnlich dem Gold folgt. Mit der Ebbe und dem Produktionsfluss wird der Wechselkurs dem Angebot und der Nachfrage folgen, da der Geldaustausch zwischen Bergmann und Hersteller ausgetauscht wird. Aktivierung der Beziehung Obwohl die Makrostrategie auf allen Ebenen funktioniert, eignet sie sich am besten für Portfolios, die in längeren Zeitrahmen gesetzt werden. Trader werden nicht, starke Korrelationen an jedem einzelnen Tag des Handels zu sehen, ähnlich wie andere breitere Marktdynamik. Infolgedessen ist es vorteilhaft, den Schlag der täglichen Volatilität und des Risikos durch einen längeren Zeithorizont zu dämpfen. Grundsätzlich orientierte Trader tendieren dazu, eines oder beide Instrumente zu tauschen, indem sie Handelsmerkmale von dem anderen nehmen. Diese Stichwörter können aus einer Liste von Themen, einschließlich: Commodity Reserve Reports COT Futures Reports Australian Economic Developments Zinssätze Safe Haven Investing Als Ergebnis dieser Tendenzen neigen dazu, länger als Tag-Handels-Überlegungen als das Portfolio suchen, um die insgesamt zu erfassen Markt-Ton, anstatt nur ein intraday Pop oder Drop. Technisch neigen Händler dazu, ihre Hinweise in technischen Formationen mit der Hoffnung zu finden, dass entsprechende Korrelationen in den verwandten Markt sickern werden. Ob die Formation in der Gold-Chart oder der Aussie-Chart ist, ist es besser, eine feste Formation zu finden, anstatt auf der Suche nach beiden Charts, um perfekt zu korrelieren. Ein Beispiel dafür ist in den nachstehenden Diagrammbeispielen deutlich zu sehen. Quelle: FX Trek Intellicharts Wie in Abbildung 2 gezeigt, sahen die Händler mit dem Markt in den Turbulenzen und dem Anlegerdeleveraging, der en vogue 2008 war, die Gelegenheit, auf den Zug zu springen, während Aussie und Gold einen vorübergehenden Preisauftrieb erlebten. Bereits wusste, dass dies ein Abblase-Top in einem ansonsten bärischen Markt wäre, konnte der versierte technische Investor deutlich sehen, dass sich beide Anlagen synchronisieren ließen. Als Ergebnis, technisch gesehen, eine kurze Gelegenheit leuchtete durch als die Ware näherte sich der 905,50 Figur, die mit der zentrale 0,8500 Figur auf dem Devisenmarkt entsprach. Die doppelte Spitze in Gold alle aber sicherte weitere Depression im australischen DollarU. S. Dollar-Währungspaar. Probieren Sie es aus: A Trade Setup Nun können wir einen Blick auf eine kürzere Handels-Setup mit sowohl den australischen Dollar und Gold. Zuerst das breite Makrobild. Ein Blick auf Abbildung 2, sehen wir, dass Gold hat einen harten Tauchgang nach unten als Investoren und Händler haben deleveraged und verkauft riskanter Vermögenswerte. Nach diesem Schritt verleiht die anschließende Konsolidierung dem Glauben, dass ein Turnaround auf dem Markt anhalten kann. Die Idee wird durch die Wahrscheinlichkeit unterstützt, dass Eigenkapitalinvestoren wählen werden, etwas Geld in die Safe-Haven-Eigenschaft der Ware zu verschieben, da globale Benchmark-Indizes weiter sinken. Wir sehen eine ähnliche Position Entwicklung in den australischen Dollar nach einer Spitze bis knapp unterhalb der 0,6045-Zahl, gezeigt in Abbildung 4 unten. Zu dieser Zeit war die Währung unter extremen Druck als globale Spekulanten den australischen Dollar eine riskante Währung erachtet. Diese beiden Faktoren zusammen, Portfolio-Richtung schaut nach oben. Als nächstes nehmen wir einen Blick auf unsere Charts und wenden grundlegende Unterstützung und Widerstand Techniken. Im Anschluss an unsere ursprüngliche Handelsidee mit Gold projizieren wir zunächst einen Lehrbuchkanal zu unserem Chart, da die Preisaktion drei definierende technische Punkte (mit den Bezeichnungen A, B und C) gezeigt hat. Der Goldkanal entspricht einem kurzfristigen Kanal, der sich in dem AUDUSD-Währungspaar in Figur 4 entwickelt. Die Kombination kulminiert am 10. Dezember 2008 (Figur 3, Punkt C). Nicht nur, dass beide Assets die Unterstützung oder die untere Kanal-Trendlinie testen, sondern wir haben auch eine bullishe MACD-Konvergenz, die den Kursanstieg im AUDUSD-Währungspaar bestätigt. Schließlich platzieren wir den entsprechenden Eintrag am Ende der Sitzung, 0,6561. Der anschliessende Anschlag würde auf den Schwingboden gestellt. In diesem Fall wäre das der 5. Dezember Tief von 0,6290, ein rund 271 Pip Stop. Unter Berücksichtigung des korrekten Risikomanagements platzieren wir unser Ziel bei 0.7103, um uns ein 2: 1-Risiko-Risiko-Verhältnis zu verschaffen. Zum Glück dauert der Handel nicht länger als eine Woche, da das Ziel am 18. Dezember für einen 542 Pip-Gewinn ausgelöst wird. Die Bottom Line Intermarket Strategien wie der australische Dollar und Gold bieten reichlich Gelegenheit für die versierte Investor und Trader. Ob es um eine höhere Profit-Verlust-Verhältnis oder erhöhen Gesamt-Portfolio-Renditen zu produzieren. Markt-Korrelationen sind sicher, Wert zu einem Marktteilnehmer Repertoire hinzufügen. Das Sharpe Ratio ist ein Maß für die Berechnung der risikoadjustierten Rendite, und dieses Verhältnis ist zum Industriestandard für solche geworden. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert.